非財經書籍 · 觀念,思考

《少,但是更好》心得延伸 – 精挑的概念

我已經在大盤趨勢變好的時候才進場,但此波操作還是賠錢

選到不優的個股,兩次都打到停損點出場

除了心情不太好之外,更重要的是……WHY ?  什麼地方有缺漏嗎 ?

後來我在進行個股回測的過程中找到原因(可能是原因吧,我猜)

 

過去在我的篩選條件下大概每天會挑出15-20檔個股

進行回測的結果,有些是飆股,有些會小虧

總體而言,賺賠比例大約是 2:1,有時候會3:1

我原本以為這應該不錯了,如果挑到下跌的,就用停損來處理

但是我發現實際在操作上卻不可行(起碼對我而言)

因為我低估了虧錢的殺傷力

這不只體現在資金的減少,更體現在交易心理以及操作情緒的負面影響

 

原本擔心會漏掉飆股

實際上卻因為選擇太多,結果反而不容易挑出會賺錢的股票

這不是跟我上面說有矛盾嗎,剛剛不是說『回測的結果是有些是飆股』

是的,但那是回測的結果,並不是操作的結果

根據回測,出現飆股的比例大約是5%

而且還必須是趨勢開始轉多初期進場才有好的績效

如果等到大盤已經漲了一大段才進場,報酬率恐怕會打對折

上述這段話有兩個重點

1.要從篩選清單挑到飆股的機率只有5%

2.還必須在大盤轉多初期勇於進場

所以大概會有幾個狀況

7

看似好像只要『勇敢進場 + 挑到飆股』就可以了不是嗎

但代誌並不是像我這個憨人想得這麼簡單

兩個問題

1.你為什麼敢大力進場 ? (換個問法,何種條件下才敢大力進場 ? )

2.你確定挑到的就會是飆股嗎 ?

要同時實現這兩個條件的機率您認為會有多少 ?

 

其實這兩個問題互為表裡,等於一個問題

如果挑選個股的飆漲機會比較大,會不會就比較敢大力進場呢 !

重點個人以為(注意,只是我個人以為喔)

不是專注在如何挑出飆股,而是『提高篩選個股是飆股的機率』

繞口令嗎 ? 不是的,這兩個觀念的邏輯是不一樣的

 

若專注在如何挑出飆股,就會想儘量網羅到全部(或大部分)的飆股

深怕會不會漏掉有哪一檔沒挑到(我以前的觀念就是這樣)

以前做回測的時候,看到有某一檔股票漲得特別兇

就去思考它有哪些特點,進而調整的篩選條件

雖然確實篩出的清單裡面有部份特別突出的飆股

但是更多的是不太會上漲普通股,同時也把少數會下跌的個股也挑進來

而真正會飆的個股僅僅大約5%,在這樣的機率之下

即便我認為大盤已經開始轉多了,我敢大力進場嗎 ?

我想這就是我的問題所在

 

所以最近我新增兩條嚴格的篩選條件

(當月營收YoY>50+最近一季營業利益QoQ>0)

(後續我的選股系統有再做過調整,新增許多其他條件,月營收YoY>50的條件也有調整,但基本精挑的概念依然不變)

進行回測的時候發現,有時候根本篩不出一檔股票

如果有篩出清單,頂多也只有2-5檔

不過我卻可以針對這2-5檔的個股做更深入的研究

而且姑且不論挑出的是否會飆,但好像賠錢的機率降低了不少

(講好像是因為這個方法還沒有實單操作過,只是回測)

或許,這種『精挑』的概念才是適合我的

 

不過也真是悲哀,在市場操作了這麼久

到現在才明白這個道裡,我的資質應該算是平庸吧

 

有時候真的面對太多的機會選擇,很想要把每一個機會都抓在手上

卻忘記自己的資金有限,體力有限,時間也有限

 

《少,但是更好》心得延伸 – 精挑的概念

與您分享,祝各位週末愉快  ^ ^

https://lglbengo.com/2016/03/10/%e3%80%8a%e5%b0%91%ef%bc%8c%e4%bd%86%e6%98%af%e6%9b%b4%e5%a5%bd%e3%80%8b-%e8%ae%80%e5%be%8c%e6%84%9f/

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